603727核心题材 博迈科股票核心题材、机构点评2020 投机岛

发布时间:2020-04-19 05:08:22   来源:网络 关键词:603727核心题材
投机岛

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603727核心题材

可燃冰、石油行业、天津板块、天然气、预盈预增



【经营范围】——603727核心题材分析

钢结构的设计、制造、安装和维修;金属制品、机械和设备修理;机电设备的设计、制造、安装、维修和调试;代办保税货物仓储;机电设备、仪器仪表的展销;石油、天然气、石化开发及矿业设备、设施的设计、制造、安装和调试,自有房屋租赁;自营及代理进出口;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;电厂等能源类相关设计、制造、安装及调试;压力容器设计与制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

【海洋油气开发、矿业开采、天然气液化服务】——603727核心题材分析

公司面向国内和国际市场,专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户,为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司主要产品大类分为海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等,产品具体涉及十多种子类别。公司为海洋油气开发、矿业开采和天然气液化领域中的国内外高端客户提供能源资源设施开发的专业分包服务。

 

【开采辅助活动】——603727核心题材分析

2019年,FPSO项目引领整个海洋油气开发领域市场。基于稳定的国际原油价格,市场投资热情高涨,诸多FPSO项目进入最终投资决定,FPSO市场成为海洋油气开发领域热度最高的领域。报告期内授出的FPSO订单主要集中在以南美为代表的海洋油气资源丰富的地区。MODEC和SBM作为国际顶尖的FPSO项目总包方,承接了南美地区大部分FPSO项目。公司和MODEC长期保持良好的合作关系;2020年初公司和SBM首次合作,签订了合同额达1.31亿美元的FPSO订单,为后续长期合作奠定了坚实的基础。自此,公司成功将MODEC和SBM两大FPSO总包方收入“囊中”,有力拓展了公司在FPSO领域的市场空间,并且公司与SBM签订的FPSO订单工作范围涵盖了详细设计和总装、调试,使公司成功突破,进入了FPSO总装市场,进一步扩大市场范围。此外,在南美圭亚那地区新发现的油气资源储量大,具备极大的开发前景,成为市场关注焦点。公司将进一步加大在海洋油气领域特别是FPSO市场的经营力度,大力拓展市场空间,争取优质订单。

 



【全面的工程业绩】——603727核心题材分析

业绩是进入者的壁垒,也是成功者的基石,海洋工程设施制造行业尤其如此。公司基于二十余年的海洋油气项目管理经验,在海洋油气开发、矿业开采、天然气液化三大领域均有优良的业绩表现,产品包括海洋油气开发模块、矿业开采模块、液化天然气模块,产品具体涉及十多种子类别。基于公司在上述领域的充分布局和优良业绩,公司可以根据行业变化快速切入市场。

 

【国际化的市场定位和战略布局】——603727核心题材分析

油气领域是波动较为剧烈和频繁的行业,公司基于国际化的市场定位和战略布局,通过多样化的产品特征和差异化的竞争能力,在市场升温阶段能够快速把握机遇,迅速发展。公司主要客户分布于世界各地,包括中国、澳大利亚、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、俄罗斯等二十多个国家和地区,囊括了全球大部分油气资源丰富地区,与油气资源开发行业多家优质客户保持长期稳定的合作和沟通。近年来,随着油气行业的市场波动,能源行业市场重心不断转移,基于多年来的全球化战略布局,公司能够从容布局,快速切入市场,第一时间抓牢市场商机。通过多年的布局,与知名优质客户长期保持合作关系,公司在行业内形成了牢固的基础,通过前瞻性的市场调研,可以有效把握市场脉络,促进公司业务发展。

 

【敏锐的市场嗅觉和快速切入市场的能力】——603727核心题材分析

公司凭借在能源资源行业二十余年的深耕细作,积累了丰富的行业经验,对于行业的发展方向有着深厚的理解。公司在判断行业发展方向后,能够迅速组织资源进行市场布局,占领行业发展的先机。报告期内,FPSO市场呈现爆发式增长。SBM是国际顶级的两大FPSO总包商之一,与MODEC共同占据FPSO市场大量份额。MODEC与公司保持着长期合作关系,公司通过早期布局,成功引入FPSO领域另一重要战略合作客户SBM,并与SBM成功签订了包含FPSO总装、调试业务的合同订单,极大拓展了公司业务范围。自此,公司已将国际最顶级的两大FPSO总包方-MODEC和SBM“收入囊中”,为后续订单接取创造有利条件。

 

【签订3.7亿元海外项目合同】——603727核心题材分析

2018年7月31日公告,公司全资子公司天津博迈科与必和必拓子公司必和必拓铁矿石有限公司(BHPBillitonIronOrePtyLtd.)签订了SouthFlankModuleAssemblyandFabrication项目合同,该合同中包括天津博迈科对项目模块的材料采购、模块组对和建造、预调试等业务,包括约1,000个模块的建造工作。合同金额约为37,472万元。公司2017年全年总营收4.89亿元。

 

【子公司香港博迈科参与HOPUGreenEnergyGPCompanyLimited发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金】——603727核心题材分析

公司全资子公司香港博迈科参与HOPUGreenEnergyGPCompanyLimited发起设立的境外美元私募股权能源基础设施基金,拟累计认购最高不超过2亿美元的有限合伙份额。该基金投资范围限定在新建或翻新海上能源基础设施,包括浮式液化天然气船(FLNG)、液化天然气接收站(LNGTerminal)、浮式储存及再气化装置(FSRU)、天然气储气装置、天然气管线及海上风电项目等。

 

【拟1亿-2亿元回购股份】——603727核心题材分析

2019年1月9日公告,公司拟回购股份,回购金额不低于1亿元,不超过2亿元,回购价格不超19.21元/股。按照回购总金额上限2亿元、回购价格上限19.21元/股进行测算,预计可回购股份数量为10,411,244股,约占公司目前已发行总股本的4.45%。

 

【股利分配】——603727核心题材分析

公司上市后将在足额计提法定公积金、任意公积金后,在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,现金分红在每次利润分配中所占比例最低应达到20%。

 

【稳定股价措施】——603727核心题材分析

公司首次公开发行股票并上市后三年内,如公司股票收盘价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产,公司将通过控股股东增持股份、公司全体董事(独立董事除外)和高级管理人员增持公司股票以及公司回购股份等措施来稳定股价。

 

博迈科603727股票机构评级详情



2020-03-24,西南证券给予博迈科(603727)【买入】评级

博迈科(603727):为何博迈科是全球海工产业链转向中国的排头兵

类别:公司  机构:西南证券股份有限公司  研究员:倪正洋/梁美美/丁逸朦  日期:2020-03-24

  复盘:本轮FPSO 产业转移始于2015 年,源于中国海工企业的经济性、安全性和融资优势。在15-16 年油价低谷期,新加坡、韩国、巴西等国船东出于经济性、安全性等考虑,将在建FPSO 转向中国,博迈科、海油工程等国内海工企业出色完成了FPSO 在建项目,并进一步承接了FPSO 产业链的转移。

     产储错配引领油气开发走向深海,FPSO 领衔海工市场复苏。2009-19 十年间,陆地和浅海新增常规油气资源减少,国际天然气和原油储采比下降。2018 年深海石油约占全球石油资源量19%,2017 年深海石油产量仅为全球石油产量9%,产储错配为深海油气资源开发提供了广阔空间。FPSO 适合深海油气资源开发,占全球海工生产装备投资额的20%,2019 年全球签订的FPSO 订单达14 艘,接近2014 年前高峰,FPSO 项目正领衔全球海工市场的回暖。

     经济性提升助力FPSO 摆脱周期波动,中国成为全球FPSO 承建中心。纵观FPSO 近20 年的三轮周期,产业链转移、油轮改装、标准化生产及总包方运营四大转变的核心逻辑都指向经济性提升,其中产业链转移最为关键。随着FPSO 经济性的提升,预计未来油价或将成为FPSO 强供需逻辑下的次要矛盾。

     中国在15-16 年油价低谷期承接了全球FPSO 产业链转移后,在上部模块建造市场份额逐渐提升,并占据了当前73%的FPSO 船体建造、改装市场,成为当前FPSO 的承建中心。

     博迈科:核心实力增长助力公司成为FPSO 产业转移排头兵。公司参与 FPSO模块建造已有十余年历史,业务逐渐向详设、调试和总装等高附加值环节扩展。

     SBM 和 Modec 是全球FPSO两大龙头总包方,公司从07 年开始与Modec 合作了 MV18、MV29、MV30 等多条FPSO 上部模块订单,2020 年1 月公司与SBM 签署1.31 亿美元FPSO 订单,内容包含详设、建造、调试和总装全部环节。业务纵向深化及绑定优质大客户帮助博迈科成为FPSO 产业转移排头兵。

     盈利预测与投资建议:预计公司2020-2022 年业绩为1.50 亿元、2.07 亿元、3.01 亿元。公司作为专业模块EPC 业务的领先企业,服务全球市场,在FPSO产业链转移、LNG 大额订单释放、公司核心实力与产能逐渐提升的背景下,给予公司2020 年35 倍估值,对应目标价21.37 元,首次覆盖给予“买入”评级。

     风险提示:油价大幅波动风险;项目预算风险;市场竞争风险;汇率波动风险。

螺纹2007大涨2.59%

发布日期:2020-04-09

04月09日讯,螺纹2007rb2007合约今日13时46分股价大涨2.59%,目前螺纹2007报价3441.0元,涨幅为+2.59%,成交量0.00万手。

技术面:螺纹2007价格位于60日均线上方,技术上属于强势走势。

股期联动

螺纹2007关联个股

股票名称股票代码涨跌幅
海联金汇002537+10.08%
通鼎互联002491+7.98%
辉隆股份002556+6.29%

截止时间:2020年04月09日  13:46

螺纹2007期货走强,价格传导至利润,作为先行指标,往往预示着螺纹2007概念的上市公司业绩向好,从而表现出螺纹2007相关的股票期货紧密联动。期货市场走势领先股市,受市场情绪影响较小,确定性较高。

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【图解年报】博迈科2019年净利润3465万元 同比增长384.49%

发布日期:2020-03-19

 

博迈科3月20日最新公布的2019年年报显示,其营业收入13.5亿元,同比增长241.4%;归属于上市公司股东净利润3465万元,同比增长384.49%。基本每股收益0.15元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

博迈科历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2019-12-3113.5亿241.43465万384.490.159.97-0.19-1.46
2019-09-307.68亿315.282323万178.710.129.920.32-0.98
2019-06-304.98亿789.471401万122.150.069.98-0.23-0.58
2019-03-311.68亿556.78375万109.580.0210.130.32-0.16
2018-12-313.97亿-18.91715万-93.490.0310.26-1.57-0.3

  近8年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

经营评述

  2019年地缘政治因素贯穿全年,国际原油价格先扬后抑。年内布伦特原油期货最高价74.75美元/桶,最低价52.21美元/桶,短期波动剧烈,全年均价63.83美元/桶,整体较为稳定。2020年,地缘政治因素继续主导油价波动,短期油价波动使市场投资情绪受到一定冲击,但并未动摇市场根本,已出现的优质订单仍在稳步推进。报告期内,在LNG领域,包括总投资额超过200亿美元的Arctic LNG2项目在内的多个大型LNG订单授出;在海洋油气开发领域,15个FPSO项目及数个FLNG、FSRU项目进入最终投资决定,引爆整个浮式生产设备市场。上述订单的出现带动油气行业市场开始繁荣。公司加快产业布局,集中整合优质资源,角逐优质市场订单,凭优良的经营业绩和强大的核心竞争力,成功签署了包括Arctic LNG2在内的诸多优质订单,使得公司单个订单金额、新签订单总额均创历史新高。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年3月20日)

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